1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；
2、库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金；
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；
4、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作；
5、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款；
6、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；
7、及时上报《资金日报表》、《资金周报表》，做到日清月结、帐实、帐表、帐证、帐帐相符；现金每日登记现金流水表；
8、完成餐饮公司、VR公司等财务工作。