岗位职责
1、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等科目的日常账务处理，确保账实相符。
2、单据审核与管理:严格审核采购发票，采购价审单，应收单等单据，确保"单，货，票"一致，并确保开具的发票、收到的发票符合税法要求;负责增值税发票的认证，开具及保管。
3、对账与清理
(1)供应商与客户对账:定期与供应商，客户核对往来余额，编制并确认对账单，及时处理差异。(2)账龄分析与风险控制:定期编制应收与应付账龄分析表，监控账期，对异常账龄提出预警并协助降低坏账。
风险和资金占用:
(3)付款核对:每月核对应付账款到期款，确保资金支付准确。
(4)报表与档案:负责往来款项的重分类调整，协助完成月度，年度结账及财务报表编制;整理并归档财务凭证及合同。
4，领导交代的其他事项。