（主要3项）
1、资金收付与台账管理：负责公司日常经营及基金产品（含募集户、托管户）的资金收付、报销与结算，确保支付指令准确、合规；同步登记与维护各账户资金台账，做到日清月结、账实相符。
2、账户与监管数据管理：管理与维护公司及基金产品的银行账户（包括开户、变更、销户）；负责监管要求的资金流水数据核对、报送，以及银行回单、对账单的整理归档，配合完成审计与合规检查。
3合规操作与内控支持：严格审核付款单据的合规性与审批完整性，确保所有操作符合公司财务制度及基金行业监管要求；协助进行募集资金监控与划转指令传达，保障基金资金运作安全合规。
三、任职要求
（主要4项）
1、资质证书：财务、会计、金融、经济类等相关专业本科及以上学历，持有初级会计职称或以上资格。持有基金从业资格证者优先。
2、工作经验：具备1-3年财务或出纳相关工作经验，熟练掌握企业出纳全流程操作，能独立、准确地处理银行结算及资金台账管理，具备多银行账户管理经验。具有金融机构或基金管理公司出纳工作经验者优先。
3、专业技能：熟悉私募基金/资管产品的资金募集、清算对接流程；了解中国证券投资基金业协会（中基协）相关监管数据报送要求。具备相关经验者优先。
4、职业操守：无不良信用记录，无财务违规违纪历史。
5、年龄25-30岁
四、工作地点
福州