资金结算与收支管理

负责企业日常资金收支的审核与处理，确保单据合规、金额准确、手续齐全；

对接银行完成转账、电汇、票据托收、承兑等操作，跟踪资金到账状态，编制银行存款余额调节表；

管理企业备用金、现金及银行账户，定期盘点现金，确保账实一致。

往来账务核对与清理

跟踪应收、应付账款、预收、预付账款的动态，定期与采购部、销售部、客户、供应商对账，编制往来账差异调节表，推动异常款项的清理；

核对内部关联部门的资金往来，确保跨部门结算清晰无遗漏；

账务处理与报表编制

完成结算相关凭证的录入，登记日记账；

编制结算相关报表，为管理层提供资金状况、回款效率等关键数据；

参与月度、年度结账，配合总账会计完成账务核对。

风险管控与流程优化

识别结算环节的风险点，提出改进建议；

推动结算流程的标准化与数字化。

任职要求

财务、会计、审计相关专业本科及以上学历；

工作经验2-5年财务相关工作经验，其中至少1年以上结算、往来账或资金管理经验；有制造业、钢铁冶金行业结算经验者优先。

了解收入、往来账、资金管理的相关规定。具备较强的数据敏感度与逻辑分析能力，能快速定位账务差异；抗压能力强，具备良好的沟通能力，能有效推动跨部门协作。