1.日常资金管理:负责公司日常资金的收入、支出、管理与核算工作。包括接收、报账和管理公司各项资金，确保公司的各项款项的进出真实、准确、完整。
2.财务核算与分析:负责公司的财务核算工作，如记账、登记凭证、编制财务报表、税务申报等。同时也负责对公司经济运行情况进行监督与分析，为公司的决策提供准确的财务数据。
3.资金汇总与调拨:负责公司各个部门的资金汇总与调拨工作。在有需要时，及时向各个部门提供必要的资金并监督其使用情况，确保资金的合理分配与使用。
4.现金管理:负责公司现金的安全保管和合理利用。包括制定现金存取和使用的审批流程、制定资金使用政策，确保公司现金安全，并最大限度地发挥资金价值。
5.银行业务办理:负责与银行的日常业务往来，包括银行存款、支票、转账、代扣代缴等。与银行保持良好的合作关系，并及时了解和掌握银行的相关政策和规定，在与银行的交易中保证公司利益。
6.费用管理:负责对公司各项费用进行管理和控制，包括报销费用的审核与核对、费用预算与控制、费用支付的管理等。确保公司费用的合理化和控制在预算范围内。
7.票据管理:负责公司各类票据的管理，包括票据的开具、领用、存储、核对等。确保公司票据的准确性与规范性，并查验、归档、整理各类票据，以备财务审计和税务检查。8.税务管理:负责公司的税务管理工作，包括税务申报、税收筹划、税务风险的评估等。对税务政策的熟悉，并及时更新税务法规的变动，确保公司纳税的合规性和合理性。
9.资金流动分析:通过对资金流入流出情况的分析，及时了解并报告公司的资金流动状况，为公司的经营决策提供有关数据和建议。
10.财务审计与检查:负责公司财务审计和内部控制的工作，接受公司对财务核算、财务报表和财务管理的检查与评估，确保公司财务管理工作的规范性和合规性。