一、岗位职责
1. 负责公司日常现金、银行存款的收支业务，严格按照财务制度进行操作，确保资金收付的准确性和及时性，如员工报销款项的支付、客户收款的入账处理等 。
2. 管理银行账户，办理银行存款、取款、汇款、对账等业务，及时获取银行回单，定期与银行进行账目核对，保证银行存款余额的准确性 ，例如每月初完成上月银行对账单的核对与余额调节表的编制 。
3. 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每日下班前盘点库存现金，确保账实相符，如发现差异及时查明原因并处理 。
4. 负责保管现金、有价证券、财务印章、空白支票及其他重要票据等，严格执行票据的领用、注销制度，防范财务风险 ，比如对空白支票的领用进行详细登记 。
5. 协助会计做好相关账务处理工作，如提供原始凭证、编制部分记账凭证等 ，配合完成月度结账和财务报表的编制 。
6. 完成上级领导交办的其他与财务相关的工作任务 ，如临时的资金统计分析等 。
二、任职要求
1. 财务、会计、经济等相关专业，[最低学历要求，如：统招大专及以上学历] ，具备扎实的财务基础知识 。
2. 具有2年以上出纳或财务相关工作经验 ，熟悉出纳工作流程和相关财务法规政策 ，能熟练处理各类出纳业务 。
3. 持有会计从业资格证书或初级会计职称证书者优先考虑 ，表明具备一定的专业能力和学习进取精神 。
4. 熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）和Office办公软件（尤其是Excel，能熟练运用函数和数据透视表进行数据处理 ），能够高效完成数据录入、报表制作等工作 。
5. 工作认真负责，严谨细致，具备较强的责任心和良好的职业道德，对财务数据敏感，有严格的保密意识 ，确保财务信息的安全 。
6. 具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够与其他部门有效沟通，共同完成公司财务工作 ，例如与采购部门核对付款信息等 。