现金管理：负责公司日常现金的收付业务，包括收款、付款、找零等，确保现金收付准确无误。严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过规定限额，大额收付业务一律通过银行转账办理，严禁挪用坐支，白条抵库。
银行结算：定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账实相符。
票据管理：负责公司各类票据的购买、保管、使用和核销工作，包括支票、发票、收据等。严格按规定领用和使用票据，确保票据的安全和完整，防止票据丢失、被盗或滥用。
账务处理：根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。月末与总账核对现金和银行存款余额，确保账账相符。
资金管理：协助编制公司资金预算，监控资金的使用情况，确保资金的合理使用和有效管理。定期进行现金支出预算分析，为公司的资金决策提供支持。
产品入库管理：负责公司产品的验收、入库工作，包括核对产品的数量、规格、质量等是否与采购订单相符。对入库产品进行分类、编号、登记，建立产品台账，确保产品信息准确无误。
产品出库管理：根据销售部的下单，办理产品的出库，确保产品出库准确无误。对出库产品进行登记，更新产品台账，及时反映产品的库存变化情况。
库存盘点：定期对仓库产品进行盘点，包括定期盘点和不定期盘点，确保库存账实相符。对盘点过程中发现的差异进行分析和处理，及时调整库存账目。
库存管理：根据产品的使用情况和库存水平，合理控制库存数量，避免库存积压或短缺。对库存产品进行分类存放，保持仓库整洁、有序，确保产品的安全和完好。
报表编制：定期编制库存产品报表，包括库存盘点表、产品出入库报表等，为公司的产品管理和决策提供数据支持。