职位概述：
负责公司应收账款、应付账款及其他往来款项的核算、对账、分析和清理工作，确保往来账目准确无误，加速资金周转，防范财务风险。
核心职责：
一、 应收账款管理（客户方向）
1. 账务处理： 根据销售合同、订单及出库单等，及时、准确地开具销售发票，并编制应收账款记账凭证。
2. 对账工作： 定期（如每月）与客户进行对账，发出《对账单》，获取客户确认，并及时处理差异。
3.账龄分析： 定期编制应收账款账龄分析表，监控逾期款项，及时向销售部门及管理层报告信用风险。
4. 催收协助： 配合销售部门进行货款催收，提供准确的账目明细作为依据。
5. 坏账准备： 参与计提坏账准备，对长期挂账、可能无法收回的款项提出处理建议。
任职要求（通常附带）：
· 财务、会计等相关专业大专及以上学历。
· 具备会计从业资格，初级会计职称以上优先。
· 1-3年以上往来会计或相关岗位工作经验，熟悉企业往来账务全流程。
· 熟悉会计准则、税法及相关财务法规。
· 熟练使用财务软件（如用友、金蝶、SAP等）和办公软件（尤其Excel函数，如VLOOKUP、数据透视表）。
· 具备良好的沟通能力、责任心强、细心严谨、有团队合作精神。
· 具备一定的风险意识和数据分析能力。