1、按照制度严格审核费用报销单、设备/材料付款申请、出(入)库单、借款单等，每周六统一报销 ;
2、根据考勤和借款单审核工资表，审核通过后于每月15日发放，如遇节假日顺延;
3、负责发票的开具与登记，短缺收据和发票要及时
追回;
4、根据原始凭证编制记账凭证
5、负责日常请款并根据已报销单据核销借款单，
6、分别核算项目成本及项目进度款;