1.负责公司日常的费用报销；
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；
4.定期核对银行账目，编制银行存款余额报表；
5.负责编制员工工资表，并发放工资；
6.每月末必须配合会计盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
7.资金日、周、月报表的编制，根据公司需要编制报表，并上报相关负责人；
8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿等，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿；
9.传递资金类原始凭证及时将原始凭证转交给会计；
10.公司领导安排的其他事宜。