一、全流程对账管理

1、应收端： 定期与客户核对账单，及时开具发票，主动跟进回款，准确核销收款，分析并汇报账龄及逾期风险。

2、应付端： 严格审核供应商账单/发票，与报价/操作记录核对无误，及时整理付款申请并安排支付，准确核销付款。

二、账款收付执行与跟进

1、清晰记录所有收付款信息，确保账务清晰可追溯。

2、主动沟通：耐心、专业地处理客户关于账单/付款的查询，解决账单差异。

三、日常核算与系统操作

1、准确、及时在系统中录入应付数据。

2、维护更新客户及供应商档案信息。

四、报告与内控

1、定期编制应收应付账龄表、回款/付款计划等关键报表。

2、遵守公司财务流程及财税法规，参与流程优化，提升效率与准确性。

任职要求