资金计划：编制短期（周/月）现金流量预测表。
收付款管理：审核所有收付款单据的合规性、审批完整性；办理银行收付款结算（包括工程款收付（包含民工工资材料）、分包/材料款支付、费用报销等）。
账户管理：负责银行账户的开立、变更、注销及日常管理；管理银行印鉴章、U盾等。
银行对账：及时进行银行日记账与银行对账单的核对，编制银行存款余额调节表。
现金管理：按规定管理现金收付、保管及盘点，确保现金安全。
保函管理：协助办理各类银行保函（投标、履约、预付款、农民工工资等）的开立、延期、撤销手续。
融资支持：准备融资所需基础财务资料。
数据录入：收付明细的录入

项目检查 ：
1、出纳现金流实物与账目是否一致
2、出纳现金日记账是否登记齐全
配合上级工作：
1、严格执行与配合财务总监安排的工作内容。
2、发现风险及时向上级汇报。
3、对于自身负责的执行版块，要有敏锐的思维，对于不合理的方面要及时提醒上级。
其他:
1、跨部门配合工作：完成流程与制度规定的跨部门配合工作。
2、完成领导交办的其它任务。