1、熟悉公司及本部下发的应付、存货及风险运营管理相关制度，并推动执行；
2、根据付款计划结合供应商账期、资信情况对付款进行审核并核销，定期跟进付款计划执行进度；
3、依据预付账款管理制度,审核供应商预付资信，并且跟进预付账款的账龄及原因分析，催促采购部清理预付账款；
4、及时发出询证函，跟踪回函情况，做好回函登记并存档，跟进对账差异情况，纠正差错；
5、及时、准确完成CMS系统及EBS系统的会计凭证记账及结账工作，并按月整理装订凭证；
6、与应付相关的报表（含久其报表）填报要求及时、准确、完整；
7、配合内、外部会计审计及税审工作，及每季度库存盘点工作；
8、按月跟踪公司在库存、预出库库存、风险库存及采退未完成情况，按时上报运营月报；
9、配合总部完成风险运营管理部下发的各项临时性工作内容；
10、领导交办的其他工作任务。