一、资金管理

1、按规定完成对外支付、报销款，工资及奖金的发放等工作。

2、逐日编制银行日记账，每周提交资金周报，每月编制资金月报。

二、银行事务

1、每月获取银行回单及对账单。

2、负责母子公司账户间资金划拨，提前规划账户额度。

3、处理银行授信、理财业务，保管U盾及银行资料。

4、银行柜台事宜的办理。

三、发票管理

1、按规定完成发票的开具、认证、红冲、作废等工作。

2、每日更新发票统计台账。

四、回款跟进

1、按周跟进开票回款进度，超期6个月发票执行红冲。

2、联动提醒销售部门催收逾期款项。

五、业绩核对

1、每月在规定时间内完成业绩数据分发、异议核对及定版邮件发送。

任职要求

1、本科学历，财务相关专业。

2、3年以上出纳工作经验，熟悉网银及税务系统。

3、精通Excel函数，熟悉发票及银行业务，责任心强，有风险意识。

4、头脑灵活、吃苦耐劳、有较强团队意识。