1、 负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；

2、 会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法；

3、 办理应付及预付款项的结算；

4、 负责应付及预付款项的核算工作；

5、 及时生成 ERP 中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进行应

付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符；

6、 分析应付款项的账龄及偿还情况；

7、 负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；

8、 负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控 制；

9、 负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作；

10、 每月 15 号前，将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管处 各一份；

11、 严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的 合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上 月认证的进项进行装订并保管；

12、 根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证 并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证；

13、 负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票

据保证帐务的合理合法性（如有特殊情况无法做到的需与总经

理商量得到总经理书面同意） ；

14、 配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作；

15、 按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报 表与国税所需各项报表；

16、 每月定期开具税务例会，掌握并传达税务新政策；

17、 每月对纳税情况、税务情况进行综合分析，提出合理化建议；

18、 每月 8 号前完成税务帐务结帐工作， 并送交财务主管进行审核；

19、 负责每月及时将凭证进行装订与整理，每年初将上年的帐簿从 软件中打印出来，装订成册；

20、 配合财务主管做好审计工作；

21、 负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作；次年 初将税务凭证、内部凭证分别移交财务主管与康平会计处。

22、 对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的 其它工作。