1 根据国家有关财税法规、政策以及公司制度规定，确保财务基础工作的规
范性和正确性；
2 严格按照财务制度规定办理各类收支，对原始凭证认真稽核，不符合规定
的有权拒收；
3 负责各类银行票据的保管工作，做到收支有记录；
4 现金银行业务日清月结，按日逐笔记录日记帐，按日核对库存现金，做到
记录及时、准确无误；
5 每天收支业务完成后正确在财务软件中录入凭证并打印粘贴；
6 杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导；
7 支票的签发严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；
8 每日编制资金日报，每月编制银行调节表并及时处理未达账项；
9 严格按照发票管理办理进行发票、收据的购买与开具，每月按时抄报税；
10 负责增值税进项发票的验证工作，并核对正确；
11 根据需要进行银行账户的开立与注销；
12 负责合同登记表的登记工作，做好合同档案管理；
13 负责各项收入的收缴到账，并做好催收工作；
14 配合资产管理工作，参与资产盘点。