①依据配套采购合同、SAP系统入库信息，与各配套供应商进行账务核对、发票交接、进行发票挂账，及时清理系统暂估保障采购业务及财务工作的正常开展； ②依据采购合同、定厂定价审批资料、EAS系统入库信息，与各临采供应商进行账务核对、发票交接、进行发票挂账，及时清理系统暂估，保障采购业务及财务工作的正常开展； ③依据采购合同付款要求、付款计划，进行付款申请，确保采购款项及时准确支付； ④依据各供应商每月暂估金额，及时与各供应商进行核对开具发票，降低月底暂估金额； ⑤依据公司财务制度要求、合同付款要求及入库信息，制定月度付款计划，保障付款准确性。