一、账务处理与凭证管理
1、费用报销审核:依据考勤审核出差及加班情况，筛选复印增值税专用发票并更新台账，查重电子发票防重复报销，编制费用报销统计表。审核原始凭证真实性、合法性等，确保发票与业务相符，不符凭证及时退回；
2、凭证整理装订:定期打印、整理记账凭证，按时间和业务分类装订，编写封面目录并妥善保管。
二、日常明细账登记
1、协助编制现金台账、费用明细表等，为管理层提供费用控制依据；
2、实时更新 01-07号 2019-2025 年合同汇总表，按月更新 12 号合同应付尾款统计表等；
3、根据实际支出更新 10 号进销存表并跟进项目使用情况，在工资发放5个工作日内更新 13 号月度3.支出表、14 号市场部报销表，完成18号费用支出归集统计；
4、配合代账公司提供资料、反馈问题，确保报表准确及时提交。
三、营销用品管理
按登记表要求，依据钉钉审批及出库情况更新记录，定期盘点确保账实相符，盘盈盘亏及时查明原因并汇报。
四、财务档案管理
收集整理会计凭证、账簿、报表等财务档案，按规定分类、编号、装订，保证完整性和规范性。
五、其他临时工作
积极配合财务安排，完成如参与审计、提供税务资料、配合其他部门等临时任务。