岗位职责：

1.负责网银操作员银行秘钥的保管，根据管理系统审核完毕的付款流程办理网银付款制单工作；

2.查询网银回单并及时与各业务经办人沟通并核对款项出账及到账情况；

3.负责财务专用章、发票专用章、支票、收据、纸质发票的保管工作；

4.根据管理系统审核完毕的收款流程办理收据或发票的开具工作；

5.及时登记银行日记账，日记账做到日清月结，帐实相符；

6.月末及时与总帐、银行对帐单对帐，做到账账相符；

7.负责每周、月度及各类临时性资金管理报表的制作，并确保资金安全；

8.负责前往各银行办理银行相关业务；

9.负责收付款附件的粘贴，原始凭证的整理工作；

10.按照上级要求完成银企直联司库建设工作，将本公司各银行账户纳入上级单位的系统管理；

11.负责配合抵押权人（融资银行）完成房产抵押工作的相关手续；

12.负责工会出纳的相关工作；