1.往来账款核算：负责供应商、客户、其他往来单位的日常账务处理，准确记录每笔业务的借/贷方发生额、余额及交易背景。核对采购/销售部门提交的原始单据，确保金额、数量、单价与业务实质一致，按会计准则及时入账。
2.账务系统维护：在ERP系统中录入、审核往来凭证，确保科目使用规范、辅助核算完整。定期核对系统数据与手工台账，确保账账一致；对异常数据（如未达账项、负数余额）及时排查并调整。
二、对账与清账管理
1.定期对账：定期与供应商、客户进行往来账款核对，编制《对账差异调节表》并跟进差异原因。对长期未对账或差异较大的客商，主动沟通协调，确保账实相符。
2.往来清账：跟踪应收/应付账款的结算进度，对已收/已付款项及时核销对应往来科目，避免重复记账或长期挂账。
三、资金与信用管理
1.款项收支协调：根据合同约定和公司资金计划，协助资金部门安排应付账款的支付；同时监控应收账款的回收进度，对逾期账款及时提示业务部门催收，降低坏账风险。
2.风险预警：监控重点客商的往来余额变动，识别潜在的资金占用、违约或信用风险，向财务主管提交《往来账款分析报告》。对长期挂账、争议款项等，协同业务部门制定解决方案。
四、报表编制
1、定期编制《往来账款明细表》、《账龄分析表》等。
2、参与月度/季度财务报表的编制与核对，确保往来数据准确反映公司财务状况。
五、完成上级交付的临时工作及其他任务。