1. 资金收付管理：办理现金收付和银行结算业务，确保准确及时。管理票据，建立登记台账，防止丢失和滥用。

2. 日记账登记：

o 登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结。核对银行存款，编制余额调节表。

3. 资金安全保障：

o 确保现金安全，按规定限额留存。保管重要物品，遵守财务保密制度。

4. 报销审核协助：

o 协助审核报销凭证，确保真实、合法、完整。支付通过审核的报销款项。

5. 报表编制与报送：

o 编制现金流量报表等财务报表。及时向领导报送，支持资金管理和决策。

6. 其他工作：

o 完成领导交办的其他财务相关任务，如参与审计、协助年度决算等。