岗位职责：
1.负责公司日常现金、银行存款的收付、核对与登记，确保资金流转及时准确。
2.办理银行结算业务，包括转账、汇款、承兑汇票等，跟踪到账情况并及时准确。
3.保管和使用支票、发票、收据等财务票据，确保票据合规、完整。
4.每日登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。
5.定期与银行、业务部门核对账目，编制银行存款余额调节表。
6.审核员工报销单据，确保票据真实、合规、及时完成报销支付。
7.严格执行公司资金管理制度，确保现金、U盾等保管安全。
8.协助财务负责人完成资金计划的执行与监控，防范资金风险。
9.配合业务部门处理客户付款、供应商结算等事宜，支持业务高效运转。
10.协助会计整理凭证、归档 财务资料，保障账务处理顺畅。
11.完成上级领导交办的其他工作。
任职条件：
1.大专及以上学历，财务、会计、经济等专业优先，持有初级会计职称。
2.3年以上出纳工作经验，熟悉企业网银操作、票据结算流程，了解税务、银行基础业务。
3.熟悉使用财务软件及OFFICE办公软件。熟悉现金管理、银行结算及账务制度规范，具备基础财务处理能力。
4.工作严谨细致，责任心强，对数字敏感，能确保资金操作的准确性与安全性。具备良好的沟通能力和团队协助意识、能适应快节奏、多对接的工作环境。诚信可靠，保守公司的财务信息，具备较强的风险防控意识。