1.1审核和执行货款、费用支付及承兑汇票办理；
1.2确保收付手续完整无差错，按照合同约定进行供应商货款支付。
2.1登记现金和银行日记账、应收/应付票据，并生成会计凭证，确保日清月结；
2.2维护现金、银行和票据账目，保证100%的账实相符率；
2.3负责编制现金日报表工作；
2.4每日负责将到款信息发送至相关人员；每周进行到款信息的汇总，并发送至营销总监；
3.1及时发放工资和支付税款，确保资金发放的准确性；
3.2及时支付公司生产经营款项，降低延期付款风险；
4.1根据贷款还款明细，准确提交资料，及时办理贷款还款业务。
5.1配合审计工作，及时提供所需财务资料，并确保材料的合规性。
6.1核对和管理承兑汇票，确保符合公司要求。
6.2管理合同及发票，确保在开具付款申请金额票据后及时收集相关文件。
6.3妥善保管现金、有价证券、空白支票等，确保会计资料安全。
7.1筛选理财产品，提高资金使用效率，同时确保资金安全。
8.1负责个税的申报工作
9.1清算和催收个人应收款，审查和复核报销单据。
9.2完成上级领导安排的其他工作任务。