（1）协助部门负责人完善资金管理相关制度；
（2）根据公司年度运营目标和全面预算，协助财务负责人制定公司资金战略规划；
（3）根据集团公司的业务规划，搜集下属企业资金计划，并审核后完成总计划；
（4）监督资金计划执行情况，滚动预测集团公司资金需求；
（5）根据业务需求，进行及时的调拨资金工作，提高资金使用效率；
（6）负责集团对外资金统存、统贷、统借、统还工作，并监督和管理总部下属企业日常资金的结算业务；
（7）办理银行授信、信用评级工作、银行承兑汇票等融资业务；
（8）协助部门负责人完成重大项目融资，负责协调银行关系，拓展集团公司融资渠道，保障融资渠道的畅通，降低融资成本；
（9）核查下属企业上报财务报表资料与资金管理资料；
（10）协助企业资金融通的还本、承兑汇票及贴现、转贷等工作，控制、防范资金链风险；
（11）协助集团融资申请和下属企业融资申请的审批事宜，融资材料的审核工作；
（12）协助部门负责人对接外部投资者，并做好外部投资者投后管理；
（13）完成领导交办的其他工作；
（1）、学历及专业背景要求（含资格证书要求）
财务、会计等相关专业大学本科以上学历。
（2）、经验要求
？5年以上大型公司财务、会计工作经历，不少于3年以上大型制造业公司资金部相关岗位工作经验，熟悉集团财务合并报表；
②具备中级会计师及以上职称或通过注册会计师优先；
③具有一定的资金管理经验及团队合作精神；
（3）、其他工作技能要求
？熟练的OFFICE软件操作及财务软件操作技巧；
②沟通能力、领悟力、学习力较强；
（4）、有助于提升工作业绩的培训
资金管理等企业管理培训课程