工作职责:
(1)按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；
(2)库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存
现金，更不得任意挪用现金；
(3)负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作；
(4)支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；
(5)对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付；
(6)现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；
(7)要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款；
(8)按期与银行对帐，及时提取回单及对账单，随时处理未达帐项；
(9)完成领导交办的其他工作。