1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账
2.根据记账凭证报销内容收付现金
3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全
4.保管好各种空白支票、票据
5.负责接受各项银行到款进账凭证，并传递到有关制单人员
6.处理银行相关事务。
7.审核票据，确保其真实有效。
8.编制并提交相关财务报表。
9.与其他部门合作，确保财务流程顺畅。
10.持续优化工作效率，提高准确性。
11.完成部门领导交办的其他任务