**应收账款方面：**

1. 记录和核算应收账款：根据销售业务，及时、准确地记录应收账款的发生额及明细情况。
2. 客户信用管理：评估客户信用状况，设定信用额度，并监控客户的信用使用情况。
3. 发票管理：开具销售发票，确保发票内容准确无误，并及时送达客户。
4. 账款催收：定期与客户对账，跟踪应收账款的回收情况，采取适当措施催收逾期账款。
5. 编制报表和分析：编制应收账款账龄分析表、周转情况表等，为管理层提供决策支持，以评估应收账款的质量和流动性。
6. 协助审计：提供与应收账款相关的审计资料，配合审计工作。

**应付账款方面：**

1. 记录和核算应付账款：根据采购业务和费用支出，确认并记录应付账款的金额和明细。
2. 供应商对账：定期与供应商进行对账，核实应付账款的准确性和完整性。
3. 付款处理：根据公司的资金安排和合同约定，审核付款申请，安排及时、准确的支付。
4. 采购发票管理：核对采购发票的真实性、准确性和合规性，确保发票与相关业务匹配。
5. 编制报表和分析：编制应付账款账龄分析表等，反映应付账款的结构和支付情况。