岗位职责：

1、严格执行国家现金和支票管理制度，按规定收付现金；

2、妥善保管现金、收据、网银U盾和银行空白票据，严格执行保险柜的使用规定；

3、按日登记现金帐、银行帐，做到日清日结、帐帐相符、帐实相符；

4、严格控制现金限额，不超过库存规定金额；

5、做好支票、汇票、电汇的结算工作，认真准确确认票据及网银付款；

6、每日和开户行核对银行存款余额，按时上报资金日报表和收支明细表；

7、每月汇总编制当月现金流收支情况；每季汇总银行帐户使用情况；

8、完成领导交办的各项工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，财经类或经济管理类专业；两年以上相同职位的工作经验；具有初级会计职称；

2、熟练掌握word、excel等办公软件；掌握会计基础知识，熟悉财务规章制度；熟悉财务电算化的相关知识和财务软件；掌握与公司管理有关的税务、法律等基本知识；

3、有较强的观察能力、逻辑推理能力以及沟通能力；做事细致认真；有良好的职业道德，保守企业秘密。