岗位职责：
资金管理
1.现金收付负责公司日常现金的收付工作，审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，准确办理现金收支业务。
2.登记现金日记账，日清月结，保证账实相符。
3.盘点库存现金，编制现金盘点表，核对现金日记账
银行存款管理
1.负责办理银行存款的收付业务，包括支票、汇票、本票等票据的填制、背书转让和进账处理。
2.定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账面余额与银行对账单余额一致。
票据管理
1.负责公司各类票据（如发票、收据、支票等）的购买、保管、领用和核销工作。
2.建立票据管理台账，详细记录票据的领用日期、领用人、票据号码、用途等信息。
财务数据统计
1.定期统计公司的资金收支情况，为财务分析和决策提供数据支持。
2.协助会计人员进行账务处理，提供相关的现金和银行存款收支凭证，确保财务数据的准确性和及时性。
报表编制
1.按照公司要求，定期编制现金流量表、银行存款余额表等财务报表。
其他工作
1.协助财务审计
2.财务档案管理
任职要求：
1.具备扎实的财务基础知识，熟悉国家财经法规、税收政策和现金管理制度等相关法律法规。
2.掌握基本的会计核算方法，能够准确记录现金和银行存款的收支业务，编制相关的财务报表。
3.熟练使用办公软件，如 Excel、Word 等。能够运用 Excel 进行数据处理和分析，如制作资金收支明细表、银行存款余额调节表等；
4.熟悉财务软件的操作，如用友、金蝶等，能够熟练进行现金和银行存款的账务处理。
职业素养与能力：
1.具备高度的细心和责任心。
2.具备高度的保密意识。
技能要求：
1.要求有 1 - 3 年出纳或相关财务工作经验，熟悉出纳工作的流程和操作方法。有科技型企业、大型企业或上市公司出纳工作经验者优先考虑。
2.具备会计从业资格证书（现部分地区已取消，但可作为参考），有初级会计职称者优先。