岗位职责:

负责管理库存现金、银行存款、银行承兑汇票；做到每天及时与财务账核对，保证日清月结，账款相符；月末及时与各金融机构对账并打印对账单和银行流水，交至指定的会计编制银行存款余额调节表；确保库存现金、银行承兑汇票和经批准代保管的贵重物品的安全完整、无损无缺；每日下班前按时编制当天的资金日报，并及时发给财务科长和总会计师审阅；保管好有关印章、空白付款票据，不得丢失