一、 项目结算管理
1. 负责审核项目费用及结算数据的支付申请，确保提交的合同、验收报告、结算明细等支持文件齐全、有效。
2. 严格核对项目付款条件与合同条款的一致性，确保发票金额、结算金额与合同金额相符。
3. 建立并维护《项目费用支付台账》，及时更新付款记录，协助进行项目成本的跟踪与核算。
4. 对审核中发现的问题，及时与业务部门沟通，督促其补充完善资料。
二、 报销与固定资产管理
1. 负责员工日常费用报销单据的接收、初审，确保票据真实、合规、审批流程完整。
2. 建立并动态维护数据台账，确保费用归属清晰、有据可查。
3. 负责项目固定资产的财务辅助管理，审核资产购入的验收手续是否齐全。
4.跟踪资产的使用状态、存放地点及责任人，并在人员变动时监督资产交接。协助制定并执行固定资产的定期盘点计划，处理盘点差异，确保账实相符。
三、 开票与结算跟进
1. 根据合同约定准确、及时地申请并开具发票，登记《发票管理台账》。
2. 主动跟进应收账款情况，根据账期定期提醒客户付款。
3. 对于逾期款项，及时向业务部门及上级汇报，并协助提供相关结算资料进行催款。
4. 跟进业务需求更新每月资金需求计划。
四、 档案管理与其他支持
1. 负责所有经手财务资料的整理、归档与保管工作（包括电子与纸质档案），确保档案的完整性、安全性与可追溯性。
2. 完成上级交办的其他财务辅助性工作。