岗位信息

· 职位名称：集团财务主管
· 所属部门：财务部
· 直接上级：财务总监
· 工作地点：上海、淮安
· 薪资待遇：1-1.8万/月

（二）岗位职责

1. 资金管理
· 负责公司日常资金统筹、调度与管理
· 监控现金流状况，确保资金安全和使用效率
· 建立资金预警机制，开发资金仪表盘或预警报表
· 优化现金流预测，为经营决策提供支持

2. 融资与银行关系管理
· 负责与银行等金融机构的日常沟通与关系维护
· 主导融资谈判，争取最优融资条件和手续费优惠
· 拓展融资渠道，优化融资结构
· 处理账户冻结等异常情况，保障资金通道畅通

3. 支付流程与风险控制
· 完善支付审批流程，确保付款合规
· 严格执行合同审核、付款对账等风控措施
· 加强印章、票据等资金相关凭证管理
· 建立资金风险防控体系，防范资金风险

4. 数据管理
· 建立每日资金汇总和汇报机制
· 推动海外资金数据标准化，统一数据模板和报送周期
· 完善资金报表体系，提高数据准确性和及时性
· 协同IT部门推进资金管理数字化

5. 流程优化与系统建设
· 调研并推进电子印章、自动对账等数字化工具应用
· 优化资金管理相关流程，提升工作效率
· 参与SAP等系统资金模块的优化升级

6. 团队协作与支持
· 与会计团队保持每日对账，确保账实相符
· 协同业务、采购部门，支持业务发货与风险应对
· 指导下属工作，提升团队专业能力

7. 本地关系维护
· 维护与淮安本地银行、金融机构的良好关系
· 了解本地金融政策和资源，争取政策支持

任职资格

1. 教育背景
· 本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业
· 持有中级会计师职称或CPA、ACCA等资格证书者优先

2. 工作经验
· 6年以上财务工作经验，其中2年以上资金管理经验
· 有制造型企业资金管理经验者优先
· 有银行关系维护和融资谈判经验者优先
· 有海外资金管理经验者优先

3. 地域要求
· 淮安本地人或在淮安定居、对本地金融环境熟悉者均可
· 熟悉淮安本地银行资源和融资渠道者优先

4. 专业知识与技能
· 精通资金管理、风险管理、融资管理等专业知识
· 熟悉银行结算、外汇管理、税务等相关法规
· 具备较强的数据分析能力和财务建模能力
· 熟练使用财务软件和办公软件，有SAP经验者优先

5. 核心能力要求
· 风险控制能力：能识别并防范各类资金风险
· 谈判沟通能力：能通过谈判争取最优融资条件
· 流程优化能力：能推动资金管理流程的数字化升级
· 数据分析能力：能从数据中发现问题并提出建议
· 协同服务能力：能高效协同其他部门支持业务发展
· 本地资源整合能力：能有效整合本地金融资源

6. 个人素质
· 严谨细致，原则性强
· 责任心重，有担当意识
· 学习能力强，拥抱数字化变革
· 服务意识好，善于跨部门协作
· 本地人脉广泛，沟通协调能力强