1. 应收账款核算与记录：

· 负责客户发票的开具、登记与系统录入，确保收入确认符合会计准则。

· 每日准确、及时地登记收款信息，核销客户应收账款。

· 定期与总账会计核对应收账款相关科目余额，确保账账相符。

2. 对账与账款催收：

· 定期（如每月）与客户进行应收账款的对账工作，发放对账函并及时跟进确认。

· 监控应收账款账龄，定期编制账龄分析表，识别逾期账款。

· 协同销售等部门进行逾期账款的催收，并记录催收情况。

· 对于长期挂账或可疑账款，及时向上级汇报并协助处理。

3. 信用管理与风险控制：

· 协助建立和维护客户信用档案，参与客户信用额度的评估与调整。

· 监控客户信用状况及额度使用情况，对异常交易提出预警。

4. 报表编制与数据分析：

· 熟练运用Excel，独立、高效地编制和管理应收账款相关报表，包括但不限于：应收账款明细表、账龄分析表、回款统计表、坏账计提表等。

· 运用Excel高级功能（如数据透视表、VLOOKUP/INDEX-MATCH、SUMIFS、图表等）进行深度数据分析，跟踪回款趋势、识别问题客户、分析坏账风险。

· 根据管理需要，制作各类可视化分析图表与临时性数据报告，为管理层提供决策支持。

5. 流程优化与系统支持：

· 参与或建议应收账款相关流程的优化，提高工作效率与数据准确性。

· 配合ERP或财务系统的上线、维护与改进，确保应收账款模块数据准确。

· 负责或协助相关会计凭证的整理、装订与归档工作。

任职要求：

1. 教育背景： 会计、财务、金融等相关专业本科及以上学历。

2. 工作经验： 五年以上应收会计或相关财务会计工作经验，熟悉应收账款全流程管理。

3. 专业技能：

· 必须熟练掌握Microsoft Excel，能够熟练运用常用函数、数据透视表、图表等高级功能进行复杂数据处理和分析，具备利用Excel建立高效工作模型的能力。

· 了解国家财经法规和会计准则，熟悉应收账款的核算与管理。

· 有ERP系统（如金蝶、用友、SAP等）使用经验者优先。

4. 能力素质：

· 责任心强，工作细致严谨，对数字敏感。

· 具备良好的沟通协调能力，能有效与内部销售及外部客户沟通。

· 具备较强的学习能力、数据分析能力和解决问题的能力。

· 能承受一定的工作压力，具有良好的团队意识。