1、遵守公司的各项规章制度，遵守劳动纪律，工艺纪律、劳动保护制度。
2、每月月末按照集团要求进行资金归集，月初进行资金调回；对新开立的银行账户进行集团联网，销户的银行账户进行解除联网；日常涉及票据业务的银行账户办理业务。
3、季度编制协定存款利息表提报部门领导，并每月关注结余资金、策划收益、降低财务费用。
4、负责日常资金调拨、授信、融资、票据贴现等相关业务的办理。
5、负责日常现汇与银承款项的支付，做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账实相符，并每日更新资金日报提报部门领导。
6、办理银行开户、变更、销户等相关银行业务的办理。
7、现金及有价证券的保管与自盘、银行存款及票据的月末对账，确保账账相符、账实相符。
8、负责票据到期兑付、票据到期进账等相关资金情况
9、负责部门人员考勤、办公用品申领、内部培训等文员工作。