1、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应 付、其他应收、其他应付等往来账。
2、按照各岗位工资标准、补贴、提成及各项扣款进行员工工资的核算。
3、日常报销、活动方案的审核。
4、各项支付的审核及预算管理，往来账务的处理、核对，库存监管和处理。
5、落实跟进对账函客户签署进度，金额是否有误，针对差异进行审核、分析、针对账差给出对应的方案处理。
6、根据采购/销售合同约定出具对账函，并核对应收和应付账款余额，确保账款准确无误。
7、按月/季度/年度出具实际经营情况的财务报表。
8、完成领导交代的其他工作。