1. 按照现金及银行存款管理规定，负责现金、银行存款的收付。严格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符. 账款相符，发现差错应及时清查更正。
2. 根据规范完整的审批处理日常报销业务。
3. 掌管好保险柜，对现金及支票. 银行预留印鉴（私章）的安全负责。
4. 对每天发生的银行和现金收支业务及时入账，做到日清月结，并与对帐单及库存现金核对，保证现金. 银行存款日记帐的正确。办理收. 付款业务时，必须见票付款. 收款开票的原则。
5. 根据区域审批流程，及时传递审批单据，严格审核收付凭证。审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续. 发票票单据. 金额是否准确无误，临时借支的用途. 使用期限和报销期限. 商务审批是否齐全等。
6. 严格执行库存现金限额制度，超额部分及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库。
7. 积极配合会计做好银行对账. 报账及各种账务处理工作。
8. 及时、快捷地做好客户的结算工作。
9. 协助业务部门做好其他的与结算相关的工作。
10. 准确核算并及时上报当天的业务日报。
11. 负责监督结算单各项打折审批是否齐全，签批是否正确；收费项目是否齐全，有无漏报少报情况；结算账户选择是否正确无误；监督各类结算单是否按SPARK操作规定执行。
12. 负责配合区域有关出门证规定的签发工作。对结算完毕的车辆签发出门证，并于当日核对收回的出门证。
13. 完成相关领导交办的其他工作。