负责公司资金收支业务办理、银行票据管理、公司银行授信及筹资业务办理等。

1.按照关货币资金管理制度的规定，办理公司资金事项，根据经审批的付款凭证，进行汇款，完成付款业务。

2.负责保管空白支票、汇票等有关资金票证，严格按规范使用，正确填制汇票、电汇等银行结算凭证。

3.负责保管库存现金，每日清查库存现金，保证账实相符。定期编制现金盘点表。每月编制银行对账余额调节表。

4.负责与银行沟通，办理银行综合授信和银行贷款事项。

5.负责按在银行系统发放工资，及时取得银行结算的各类凭证，交会计核算人员进行账务处理。

6.负责保管、登记各种有价证券和重要银行证件、财务专用章，做好用章使用登记。

7.负责公司收款收据的开具，台帐登记，对已使用完的收据定期进行整理、装订、归档。