一、资金专员工作范围
日常资金管理
1、负责管理各公司的贷款台账明细按周为单位进行更新。
2、负责管理各公司账户台账按周为单位进行更新。
资金计划与预测
3、协助编制公司资金预算（年度、季度、月度）。
银行关系与融资支持
4、维护与银行的合作关系。
5、跟踪授信、贷款、票据等业务的进度。
6、配合资金经理完成融资项目的资料准备与执行落地。
系统与流程优化
7、参与资金管理系统（如CBS）的维护与优化，推动自动化。
档案归集
8、按月归集融资合同包含（贷款合同、担保合同、借据），电子+纸质。