1、负责管理公司各银行帐户，开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽；
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项；
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符；
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性；
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；
6、控制库存现金限额，及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；
7、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

1、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性；
2、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；
3、控制库存现金限额，及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；
4、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜；

5、应届毕业生招聘，有相关实习经验者优先。