1 日资金汇报报表
2 每日回款登记，收款群更新
4 混凝土、砂浆成本核算
5 审核工资表个税
6 核对原材料供应商欠票明细 ，催票
7 核对应付账款明细表，汇总应收账款汇总表发集团收款群
8 月初根据往来会计提供的开具发票数据，并编制凭证，与税务系统核对，出具税款审批单
9 每月编制折旧、摊销、车辆耗油汇总表等，并编制凭证
10 根据往来会计提供的结账数据表，核对每月上料数量及金额，编制原材料消耗表，并登记凭证
11 结转成本 损益 凭证审核无误后，月底结账
12 结账后出具合并报表及明细表 发领导
13 每月填列重点税源报表；申报个税 税费、交税
15 每月初税收预测发分局
16 催经营部完善合同对账单及相关手续
17 银行贷款每月出具报表及发票
18 对接集团预算安排的各项工作
19 月末监盘资金，盘点材料库存
20 监管仓库 核对出入库单据
22 复核工地结算单 盖章
23 领导交办的其他事项