工作职责：

1、资金安全与账户管理

1.1统一管理公司人民币及外币银行账户

1.2定期登录账户，完成对账、回单及对账单打印归档;

1.3监控账户异常、冻结，限额，到账失败等风险

2、供应商付款计划及供应商对账

2.1维护供应商应付账款台账(AP 台账)，按合同/账期进行分类管理;

2.2定期编制并更新供应商付款计划表:

2.3定期与采购，业务部门核对付款条件、账期，扣款事项:

2.4负责供应商对账(金额、发票、付款状态)，确保账实一致

3、付款执行与外汇结算

3.1按经批准的付款计划，执行人民币/外币付款及结汇:

3.2外管局收汇、对外付款申报，专利付款信息中报:

3.3每笔付款生成回单并反馈给相关部门

4、资金和应付系统升级

任职资格：

本科及以上学历

财务、会计等相关专业

3年以上工作经验

熟练使用财务软件(用友/金蝶)及Excel

精通Excel（如VLOOKUP, SUMIF, 数据透视表等）进行数据核对与处理；

持会计从业资格证书，有初级职称优先

工作严谨细致，有极强的责任心和原则性；

具备良好的沟通能力和团队协作精神；

学习能力强，能适应快节奏的工作环境及月末加班工作节奏