岗位综述：负责公司所有现金、银行存款的日常收付、保管与记录工作。确保资金安全、支付准确、账实相符，并严格执行公司的财务制度和报销流程。本岗位是维护公司资金流正常运转的基础保障。
一、工作内容
1.负责办理现金、银行存款的日常收付、转账结算业务，确保准确无误。
2. 严格执行报销及付款审批流程，审核原始单据的合法性、合规性及审批手续的完整性。按时发放员工工资、津贴等，并处理相关银行代发业务。
3.妥善保管库存现金、财务印章（如现金收付讫章）、网银U盾及重要空白票据（支票、汇票等），确保其安全与完整。
4.根据审核无误的收付款凭证，及时、逐笔登记现金日记账和银行存款日记账。
5.整理、装订并妥善保管收付款相关原始凭证及记账凭证。
6.部门领导安排的其他工作
二、任职要求
1. 专业： 财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历。
2. 资格证书： 持有会计从业资格证或初级会计职称优先。
3. 工作经验：3年以上出纳或相关财务工作经验，熟悉出纳工作流程。
4. 知识与技能： 熟悉国家财经法规和银行结算业务；熟练使用网银系统、财务软件（用友、金蝶等）及Office办公软件（尤其Excel）。
5. 对数字高度敏感，工作零差错是基本要求，具备高度的责任心和原则性。
6. 诚信可靠与保密意识。具备良好的沟通能力： 能够清晰、耐心地与内外部人员（如各部门同事、银行职员）进行有效沟通。
7. 能快速学习公司财务制度和流程，适应工作环境。 做事有条理，时间观念强，能高效处理重复性工作。