一、 岗位概述
· 职位名称：现金会计
· 汇报对象：财务主管 / 会计经理
· 岗位定位：负责公司货币资金业务的会计核算、监督与分析，确保资金账目准确、清晰，协助维护企业资金流健康。
二、 核心职责
1. 资金核算与对账：
· 每日审核出纳提交的现金、银行存款收付单据，编制相关记账凭证。
· 负责银行日记账与公司银行账户的逐笔勾对，编制《银行存款余额调节表》，查明并处理所有未达账项。
· 定期盘点库存现金，确保账实相符。
2. 票据管理与账务处理：
· 负责应收票据、应付票据的收付、贴现、背书等全流程的会计核算与台账登记。
· 管理与核对其他货币资金（如保证金、汇票保证金等）。
3. 往来账款核对：
· 定期与相关部门或客户/供应商核对涉及现金、银行存款的往来款项，及时发现并跟进差异。
4. 报表编制：
· 按时编制《现金流量表》（或协助编制），提供资金周报、月报。
· 编制与资金相关的内部管理报表。
5. 流程监督与改进：
· 监督出纳岗位的工作合规性，审核其操作流程。
· 参与资金管理相关流程的优化与制度建设。
6. 其他辅助：
· 配合审计提供资金模块相关资料。
· 协助完成月末、年末结账工作。
三、 任职要求（硬性条件）
1. 学历与资质：
· 统招大专及以上学历，会计、财务、金融等相关专业。
· 必须具备初级会计职称及以上资格。持有中级会计职称者优先。
2. 工作经验：
· 2年以上现金会计、总账会计助理或同等岗位经验，熟悉企业全套账务处理流程。
· 具备出纳经验者优先，能深刻理解资金业务前端操作。
3. 专业技能：
· 精通Excel（必须熟练掌握VLOOKUP、SUMIF、数据透视表等函数），能高效处理大量数据。
· 熟练操作至少一种主流财务软件（如用友、金蝶、SAP、Oracle等）。
· 熟悉国家财经法规、会计准则，特别是与货币资金、票据相关的规定。
· 了解税务基础知识，能配合税务会计完成相关工作。
四、 核心能力与素质
1. 极强的严谨性与准确性：对数字极度敏感，追求账实“一分不差”，具备高度的风险防控意识。
2. 出色的逻辑与分析能力：能清晰追溯资金流向，分析未达账项成因，具备解决复杂对账问题的能力。
3. 良好的沟通与监督能力：能与出纳、业务部门及银行进行有效沟通，履行监督职能时既坚持原则又方法得当。
4. 高度的责任心与保密意识：将资金安全与数据准确视为生命线，严守公司财务机密。
5. 学习与适应能力：能快速适应公司财务系统及业务流