根据会计准则和公司财务核算制度，编制会计凭证；

按照公司付款要求，处理费用报销、供应商付款、跨境结算等业务；

管理银行存款日记账，定期与会计对账并编制余额调节表；

每月完成发票开具，根据销售订单完成收入核对和入账工作；

协助资金滚动预测报表分析，提供费用明细；

维护银行关系，办理开户、销户、变更等业务，及时跟进银行对账单；

整理和归档所用银行资料和票据等。