职位描述
一、主要岗位职责
1. 资金收付管理
- 负责公司银行存款的日常收付、结算与盘点工作；
- 严格执行公司费用报销及付款审批流程，准确、及时地办理各项支付；
- 每日清点网银，做到“日清月结”，确保账实相符，并编制《现金日报表》；
- 妥善保管现金、票据及银行U盾、密码器等重要物品，确保资金安全。
2. 账务与单据处理
- 根据审核无误的原始凭证，每日及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账；
- 按时获取银行回单，整理并传递相关单据给会计人员进行账务处理。
3. 银行与内勤事务
- 办理银行开户、销户、转账、汇款、对账等各项银行业务；
- 维护与银行的良好合作关系，了解最新金融产品与结算方式；
- 负责支票、汇票、本票等银行票据的填写、保管与使用；
- 协助完成部分财务外勤工作，如税务申报辅助、资料报送等。
4. 内控与合规
- 严格遵守国家财经法规及公司财务管理制度，确保所有操作合法合规；
- 对业务真实性、审批流程完整性进行初步审核，严把资金出口关。
5. 协作与沟通
- 与公司内部各部门保持良好沟通，高效处理各类收付款事宜；
- 协助会计人员完成凭证整理、账务核对及审计支持等工作；
- 完成上级交办的其他相关财务工作。
二、任职资格与素质要求教育背景
职业资格
专业技能
- 熟练使用办公软件（如 Excel）及主流财务软件（如用友、金蝶等）；
- 熟悉基本银行结算流程及相关票据操作。
核心素质
- 诚信可靠，原则性强：具备高度的职业操守，这是首要品质；
- 细心严谨，责任心强：对数字高度敏感，追求工作零差错；
- 沟通能力良好：能与内外部人员高效、清晰地沟通协作；
- 学习能力强：能主动关注并掌握最新的财经法规、支付工具及行业动态。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕