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岗位职责概述
负责公司日常现金、银行存款及其他货币资金的收付、保管、核算工作，确保资金安全、准确、及时流转，并配合完成财务核算与报表编制。
三、 主要工作职责
1. 现金管理
◦ 严格执行现金管理制度，负责公司日常现金收付业务。
◦ 保管库存现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。
◦ 每日盘点库存现金，做到账实相符，日清月结。
◦ 负责现金日记账的登记，保证记录清晰、准确。
2. 银行事务
◦ 负责公司银行账户的日常管理，包括开户、销户、信息变更等。
◦ 办理银行存款、取款、转账、电汇、承兑汇票等业务。
◦ 及时取回银行对账单，并进行银行存款余额调节表的编制，确保账账相符。
◦ 妥善保管银行票据（支票、汇票等）、印鉴卡及其他银行相关资料。
3. 资金核算与报表
◦ 负责编制资金日报表、周报、月报，及时向财务经理/主管汇报资金状况。
◦ 配合会计人员完成月度、季度、年度的财务结账工作。
◦ 协助提供与资金相关的财务数据和资料。
4. 费用报销与工资发放
◦ 严格按照公司财务制度审核员工报销单据，确保其真实性、合法性、完整性。
◦ 负责员工工资、奖金、津贴等的发放工作。
5. 其他工作
◦ 完成上级领导交办的其他财务相关工作。
◦ 遵守国家财经法规和公司财务制度，保守公司财务机密。
四、 任职资格要求
• 学历：大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
• 经验：[例如：1-3年]以上出纳工作经验，有会计从业资格证书者优先。
• 技能：
◦ 熟练掌握现金及银行存款管理流程。
◦ 熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）和Office办公软件。
◦ 具备良好的数字敏感度和准确性。
• 素质：
◦ 诚实守信，责任心强，工作严谨细致。
◦ 具备良好的沟通能力和团队合作精神。
◦ 有较强的安全意识和保密意识。