1、每日，办理银行结算业务，管理银行账户；

2、每日，更新维护公司收款台账、应收票据台账、应付票据台账、银行借款台账及应付利息台账；

3、每日，编制《资金日报》，清晰地呈现公司资金的增减变动，来源及具体流向；

4、每日，编制费用类、与集团往来类会计凭证；

5、每周三、五，汇总审签完结的《付款申请单》《费用报销单》提交网银支付，做到准确无误；

6、每日，协同采购收货员现场根据供应商的《送货单》核对入库物资的数量、重量，核对后签字确认，作为采购发票入账附件。

7、每月，装订会计凭证，做到整洁、易查。

其他本岗位相关工作及领导安排的临时性工作。

1、22-30岁以内，本科及以上学历；

2、具有初级会计师优先；

3、熟练使用ERP、OFFICE办公软件；

4、良好的沟通协调能力，热爱制造业，做事积极主动，能及时跟进、反馈工作进展。