工作职责:
1.收款：每日根据银行流水，至FM系统做入账登记；
2.付款：每日根据审核通过的付款申请单，至网银制作水单，提交应付会计复核；
3.每日根据每笔进出的流水登记银行流水明细表；
4.每日下班前将银行流水明细表发给上级领导；
5.开户、销户、变更等相关资料的整理提交；
6.银行关系维护；
7.每日根据资金的使用情况安排购买理财；
8.汇总每个月的理财及收益情况；
9.对接贷款事宜，收集并提供贷款所需的资料；
10.对接AR保理事宜，并提供相关的保理资料；
11.银行余额，理财金额及收益确认。
任职资格:
1.本科及以上学历，会计、财务或经济管理类相关专业；
2.有同职位3年以上工作经验；
3.熟悉国家财务政策、会计法规、了解税务法规及相关税收政策，熟悉银行结算业务；
4.具有良好的执行力，具备优秀的沟通能力、组织协调能力；
5.熟练掌握Excel、Word等办公软件；
6.有较强的保密意识；
7.诚信正直、学习发展、团队合作、组织承诺；
8.具备良好的敬业精神，责任心强。