职位描述
- 现金收付管理：依银行与企业流程，审核原始凭证合法性与准确性，完成现金收付；及时开具/索取票据，负责工资发放、保管及资金报销。
- 日记账登记：及时登记现金与银行日记账，每日清点现金、完成日清算与月结，填报出纳日报并上报领导及会计主管。
- 现金提存与保管：按企业规定提取、交付及保管现金，确保业务正常运行；准确清点现金与银行存款，保证账实相符。
- 银行账务与支票办理：收回支票及时背书送银行录入，核对资金回执并登记银行日记账；依领导批准申请表核对信息；每月线上打印对账单，核对未更正资金原因，编制银行对账余额调节表。
- 发票管理：根据销售送货单及客户信息开具发票，妥善保管作废冲红发票。
- 会计凭证管理：每日汇总当天凭证并交予会计；每月初整理汇总上月会计凭证并按序装订成册，做好凭证档案管理，确保齐全可查。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕