一、岗位职责

1、 负责接收、核对供应商发票（含进项税发票），确保与采购订单、入库单在数量、单价、金额、税率上一致

2、及时、准确地录入应付账款凭证，确保供应商、物料、订单号等信息完整无误。

3、 管理应付账款账龄，监控超期未付款项，分析原因并预警。

4、协助处理采购退货、折让、折扣等业务相关的账务调整。

5、根据销售合同、发货单、客户签收单等，及时、准确地开具销售发票（含销项税），准确录入应收账款凭证，确保客户、产品、订单号等信息完整。

6、 定期与客户进行对账（发送对账单、跟踪回执），及时核对并解决差异。

7、跟进逾期应收款项的催收，与销售部门紧密协作，提供催收所需财务数据支持。

8、定期编制往来款项相关报表，如应付账款账龄表、应收账款账龄表、预付账款明细表、关联交易明细表等。对往来款项的统计分析，如供应商付款周期分析、客户回款周期分析、坏账风险评估等，为管理层决策（如供应商选择、客户信用政策调整、现金流预测）提供数据支持。

9、根据审核无误的原始凭证（发票、合同、出入库单、银行回单、对账单等），及时、准确地编制与往来款项相关的会计凭证。确保凭证摘要清晰、科目使用正确、金额准确、附件完整合规。

10、参与或执行与往来核算相关的内部控制流程，识别往来核算流程中的风险点和效率瓶颈，提出改进建议。

11、上级交办的其他工作事宜

三、 任职要求

1、教育背景：大专及以上学历，财务、会计相关专业优先。

2、 专业资格：持有初级会计证书优先。

3、 工作经验：至少1-3年相关财务会计工作经验，有制造业企业应付/应收/往来会计工作经验者优先。

4、 专业知识与技能：扎实的财务会计基础知识，熟练掌握主流ERP系统，精通Excel (熟练使用VLOOKUP, SUMIFS, 数据透视表等函数和工具进行数据处理和分析

5、 能力素质：高度责任心和严谨细致的工作态度，处理大量数据和单据，要求极高的准确性